方案簡介
全面預算管理解決方案
結合金融企業的實際業務管理需要，快速搭建復雜的全面預算管理模型，實現從戰略目標模擬預測、預算編制、預算匯總、目標分解到執行監控、預算分析考核的全過程預算管理，具有功能強大、配置靈活、使用方便的特點，可滿足金融企業全面預算復雜性、多樣化、個性化的管理需要。
方案架構
方案優勢
靈活、高擴展性、易維護的預算模型
? 不同業務部門或分支機構間指標口徑不統一，導致數據難以比對和分析 ? 強大表單運算函數支持能力，支持excel運算取數公式 ? 自定義存、取數模型，可擴展性強 ? 預算任務智能化開啟、監控、提醒
內置多場景化的目標預測模型
? 實現多因素場景管理，包含市場利率因素、內部定價因素、稅率因素、風險因素、客戶行為因素、規模節奏因素 ? 實現多場景、多版本的測算，支持版本對比分析與量、價歸因分析 ? 實現賬戶級現金流模擬預測和重定價，最大限度的保障存量預測規模、損益結果的精準度
支持高效規范的預算編制過程
? 根據預算模型自動生成預算數據，自動匯總 ? 預算編制過程中根據檢查規則對數據進行規范化檢驗 ? 編制過程中實現業財一體 ? 類excel操作，支持數據導入、導出，快速復制
支持實現科學、規范、靈活的預算控制與調整流程
? 按照管理需求自定義預算控制策略 ? 與費用報銷管理系統無縫銜接進行控制，與績效系統打通進行目標傳達 ? 對預算執行控制結果進行預警提醒 ? 支持多種調整方式 ? 可控制調整的范圍
實現預算數據的集中管控，提供多種預算分析方式
? 支持業務申請過程中與預算系統的數據交互，對預算進行集中管控 ? 提供多種預算分析方式，包括多版本、多方案的對比與歸因分析 ? 提供預算執行分析、預算滾動測算分析
高可擴展性的系統架構
? 系統架構設計邏輯清晰，可擴展性強 ? 建立統一的數據標準模型以及數據校驗體系，保證數據口徑的一致性與準確性 ? 提供標準接口與相關系統進行對接
方案價值
提升戰略規劃能力
助力金融企業經營形成管理閉環，提升經營戰略規劃能力，實現“開始于戰略并回歸于戰略”，多視覺檢驗預算目標的合理性，從 市場份額、經營發展增長趨勢、資本約束、流動性、其他監管約束指標等多方面檢驗檢查目標，發揮預算指揮棒作用
優化內部管理水平
推動組織、流程、權責、模型等基礎規范建設，不斷提升分析、決策能力和銀行內部管控力度，通過歷史預測對比與回檢，調整預測 方案管理策略，逐步降低目標與實際的偏離度
助力財務管理轉型
通過系統建設的技術手段，提高預算管理中預測、編制、分析效率，為金融企業向管理型財務轉型提供助力
典型客戶
